Fijar los niveles basados en niveles importantes y comportamiento del precio

Este enfoque es el más efectivo cuando se aplica correctamente. El SL es fijado después de niveles importantes como soportes, resistencias, 61.8% Fibonacci, etc. para darle al mercado margen de que el precio sea rechazado de los mismos niveles.

En el gráfico de arriba el mercado está siendo rechazado de dos importantes niveles: 61.8% Fibonacci (línea roja) y un nivel importante de resistencia (línea negra). El mercado está por debajo del 61.8% entonces es seguro hacer operaciones de venta.

Un buen nivel de SL sería fijado en 1.2844, por encima de los dos niveles importantes de resistencia más un espacio de tolerancia. Como se ve en el gráfico, el mercado alcanzó los dos niveles importantes y un poco más (zona de tolerancia); eso es a lo que llamamos fluctuaciones normales (rompimiento sin validez). Sin embargo, si el mercado penetrara sostenidamente estos niveles (por encima de 1.2837) entonces deberíamos salir del mercado lo más pronto posible antes de que el mercado alcance valores superiores. En ese nivel, las probabilidades de fracaso se incrementan exponencialmente.

Fijar los niveles exactamente en niveles importantes es un error muy común. Recuerda que los operadores actúan emocionalmente en esos niveles haciendo que el mercado haga movimientos más violentos de lo usual. Por eso es buena idea darles un espacio de tolerancia.

Las órdenes de SL deben ser fijadas en lugares donde ya no queremos seguir con nuestra posición. Si entramos en una operación de compra y hay un nivel importante de soporte, entonces fijamos el SL por debajo del soporte porque si el mercado rompe dicho nivel, las probabilidades empiezan a actuar en nuestra contra.

Los niveles de stop loss también los podemos fijar por encima o por debajo de líneas de tendencia, retrocesos de Fibonacci o cualquier otro nivel importante. También se puede hacer un híbrido de los dos enfoques anteriores. Si entráramos en una posición de venta en 1.2820, y fijásemos nuestro nivel de SL basados en niveles importantes debería de estar fijado en 1.2844 (como en el ejemplo anterior), 24 pips por encima de nuestra entrada. Si decidiéramos usar lotes estándar y asumiendo el 1% de riesgo en esta posición, el tamaño de la posición debería ser de $208,333.

¿Cómo calculamos $208,333?

Sólo estamos arriesgando 1% de $50,000 – eso serían $500

$500/24 pips o $500/.0024 = $208,333