Tema 17

Ideas para Operar Mejor

 

 

Sección 1: Introducción

 

En esta lección te vamos a presentar algunas ideas de operación que pueden ayudarte a tener mejores resultados.

La mayoría de estas ideas pueden ser integradas a tu sistema, pero debes probarlas antes de operar con ellas en una cuenta real, asegúrate de que se adecúen a tu estilo de operación.

Esta lección está estructurada de la siguiente manera:

Sección 2: Otra manera de usar osciladores: Vamos a presentarte una de las maneras más efectivas de usar osciladores.

Sección 3: Correlación de las Divisas: No hay razón para tomar posiciones en dos pares correlacionados porque seguramente vas a tener el mismo resultado.

Sección 4: Empezar Como un Scalp: Empieza pequeño, y si todo sale bien, piensa en grande.

Sección 5: Máximo/Mínimo de las 2 am EST: A esta hora suceden cosas muy importantes en el mercado Forex.

Sección 6: Movimientos Fuera de Horario: Cual es el efecto de los movimientos overnight en el mercado Forex.

 

 

Sección 2: Otra Manera de Usar Osciladores

 

Los osciladores pueden ser usados para entrar al mercado en dirección de la tendencia cuando el mercado retrocede. Se deben usar dos osciladores (puede ser el mismo) con distintos periodos. Un oscilador de periodos cortos es usado para identificar condiciones de sobre-compra (SC) y sobre-venta (SV) mientras que el oscilador de largos periodos puede ser usado para determinar la dirección de la tendencia.

Como puedes ver en el gráfico, el CCI de periodos largos (abajo) actúa como un identificador de tendencia (se usan más periodos para el cálculo de la lectura). El CCI de periodos cortos lo utilizamos como un identificador de condiciones de SC y SV. Este tipo de sistemas está diseñado para tomar únicamente las señales en dirección de la tendencia señalada por el oscilador de periodos largos.

Si a este escenario le añades el comportamiento del precio vas a llegar a un sistema muy efectivo.

 

 

Sección 3: Correlación de Divisas

 

Es importante conocer qué divisas están íntimamente correlacionadas. La correlación indica la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos divisas. Una correlación positiva es cuando dos divisas se mueven en la misma dirección, mientras que una correlación negativa sucede cuando dos divisas se mueven en sentidos opuestos.

Veamos la siguiente tabla

Esta es una tabla de correlación de las monedas más importantes: mientras el coeficiente de correlación esté más cercano a +1 ó -1 más correlacionadas están las divisas.

+1 Correlación positiva

-1 Correlación negativa

Por ejemplo, el AUD/USD y el EUR/USD tienen un coeficiente de correlación del +.66, para ponerlo en términos fáciles, de 100 señales en el EUR/USD de tu sistema, 66 de ellas también pudieron haber sido señales en el AUD/USD.

¿De qué manera me puede ayudar esto como operador?

En muchas ocasiones un sistema puede dar la misma señal en el EUR/USD y el USD/CHF (señal de compra en el EUR/USD y de venta en el USD/CHF ya que tienen una correlación negativa muy fuerte). Ahora, veamos los siguientes gráficos:

Si obtuviéramos una señal en estos dos pares, sería muy difícil identificar en cuál de ellos coger la señal (no tiene sentido cogerla en los dos porque seguramente obtendrás el mismo resultado).

A través del cruce EUR/CHF podemos determinar que divisa es en cualquier momento más fuerte o débil (relativamente).

Al ver el gráfico, podemos observar que antes de la línea el Euro era más fuerte que el Franco Suizo, después de la línea, el Franco Suizo es más fuerte que el Euro. De esta manera, si la señal se hubiera dado antes de la línea entonces compraríamos Euros, si se dio después de la línea entonces venderíamos Francos Suizos.

 

 

Sección 4: Empezar Como un Scalp

 

En algunas circunstancias empezar una operación con un FRB menor a 2:1 es aceptable, esta idea de operación explica una de ellas.

Como ya sabemos, scalping es una técnica de operación donde los operadores entran y salen del mercado en periodos muy cortos de tiempo buscando pequeñas ganancias de 15, 10, 5 o incluso menos pips por operación.

Esta idea se refiere a que un operador puede empezar cada operación como si fuera una operación Scalp, pero mientras la posición se desarrolla a nuestro favor y temporalidades más altas concuerdan con la dirección de la operación, cambiar el Scalp a una operación intradía o incluso una operación swing. Podemos empezar con un FRB similar a 1:1, mientras el mercado se mueve a nuestro favor, podemos analizar temporalidades más grandes, niveles importantes de soporte y resistencia, indicadores, etc. Si todo concuerda con la dirección de nuestra operación convertimos esa operación Scalp en una operación swing o intradía.

Debemos ser conscientes de que no todas las operacionones se pueden convertir en una operación swing, debemos estar seguros de que las temporalidades más altas concuerden con la dirección de la operación.

Un estado de cuenta de un operador operando con esta idea sería similar al siguiente:

En este escenario particular, el operador está usando un FRB de 1:1, la mayoría de las ganancias y pérdidas son +15 y -15 respectivamente. La efectividad del sistema es del 50%, lo que hace la diferencia es la cantidad de pips ganados en las dos operaciones donde el Scalp se convirtió en una operación swing.

Al usar esta idea podemos incorporar varias técnicas de administración del riesgo y de la posición como: trailing stops para asegurar ganancias, añadir posiciones a una operación en ganancia, etc.

La mayoría de los gurús del mercado entrevistados en el libro “Market Wizards” escrito por Jack D. Schwager están de acuerdo con esta idea de operación: “La mayoría de las ganancias provienen de solamente el 20% de las operaciones”. En la tabla de arriba dos operaciones producen la mayoría de las ganancias (80% de las ganancias).

Esta idea de operación trabaja mejor con los pares GBP/USD y el USD/CAD ya que son los más volátiles entre los más importantes, una racha de estos pares significan muchos pips.

 

 

Sección 5: Máximo/Mínimo de las 2am EST

 

Aunque no es recomendable tratar de coger el máximo o mínimo de cualquier movimiento, siempre existe una alta probabilidad de que el máximo y mínimo del día ocurra alrededor de las 2am EST.

No estamos diciendo que abramos aleatoriamente una posición alrededor de las 2am EST como un intento de obtener el mejor precio del día. Lo que estamos diciendo es que si obtienes una señal alrededor de esa hora, considera volver a temporalidades más altas y revisar si concuerdan para saber si podemos dejar la operación más tiempo (como vimos en la sección anterior).

Como vimos en la lección 1, Gran Bretaña genera la mayor cantidad de volumen cuando separamos el volumen general por país. Por esta razón siempre existe una posibilidad de que cuando empieza dicha sesión se marque el máximo o mínimo del día. Los inversores y operadores empiezan a operar agresivamente al inicio de dicha sesión. También es importante mencionar que el mercado asiático sigue abierto incrementando la cantidad de volumen generado. (El mercado asiático y el mercado europeo están abiertos conjuntamente de 2am a 4am EST).

Vamos la siguiente tabla

Como puedes ver, el rango en pips en la sesión europea es mayor a cualquier otra sesión. Otro factor importante también tiene que ser considerado: la mayoría de los movimientos en la sesión europea son resultado de movimientos puros (sin anuncios fundamentales) mientras la mayoría de los movimientos de la sesión americana no son puros (producto de anuncios fundamentales).

La mayor parte del tiempo al abrir la sesión europea los operadores están listos para operar en grande basados en sus expectativas del mercado, no porque haya anuncios fundamentales. Por esta razón siempre hay una alta probabilidad de que el mercado haga su máximo/mínimo durante las 2am EST.

 

 

Sección 6: Movimientos Fuera de Horario

 

Como ya hemos aprendido, la mayoría de los pares son operados más agresivamente durante las sesiones europea y americana. Sin embargo, hay ocasiones en la que movimientos importantes ocurren después de la sesión americana (durante la sesión australiana o asiática) cuando no existe tanto volumen de operación.

Necesitamos saber que:

  1. Los movimientos legítimos ocurren en la sesión europea y americana cuando la mayoría de los operadores están activos.
  2. Y que cuando hay movimientos importantes después de la sesión americana no están respaldados por un gran volumen, entonces tienen gran probabilidad de regresar donde se encontraban con anterioridad, la mayoría son movimientos ilegítimos.

¿De qué manera me puede ayudar esto como operador?

Después de grandes movimientos hacia arriba, he visto a operadores tratando de vender al finalizar la sesión americana pensando que como no hay mucho volumen el mercado puede regresar (y viceversa para movimientos a la baja). Pero algunas veces el mercado hace nuevos máximos/mínimos fuera de horario atrapando a muchos operadores y dejándolos en posiciones no favorables.

Otra operación común es fijar órdenes de compra o venta por encima del máximo o mínimo respectivamente. Si el mercado activa las ordenes fuera de horario, lo más seguro es que se regrese porque no hay mucho volumen que respalde el movimiento.

¡Nunca confíes en movimientos fuera de horario!

 

 

Sección 7: Sea su Propio Jefe

 

Este es uno de los mejores consejos que se le puede dar a un operador que está dispuesto a hacer lo necesario para operar exitosamente en el mercado. Muchas veces se nos hace difícil comprender o llevar a cabo un plan porque no nos sentimos cómodos siguiendo ciertas normas ya sea porque van en contra de la naturaleza humana o porque simplemente no nos sentimos a gusto siguiéndolas.

Ilustremos esto con un ejemplo para tener una mejor visión de lo que quiero explicar. Cuando operamos con muchos lotes a la vez por operación. A nosotros como operadores se nos puede hacer bien difícil llevar a cabo el plan de no realizar cierres parciales. Como ya sabemos, cuando realizamos un cierre parcial en realidad estamos limitando nuestras ganancias, posiblemente tomamos una muy buena decisión en el mercado y éste se está moviendo a nuestro favor, y lo mejor es estar dentro con posiciones grandes para ganar más. Pero esto va en contra de la naturaleza human. Entonces entramos en un dilema: seguir a la naturaleza humana (que es lo más fácil: realizar cierres parciales) o seguir los lineamientos para tener más ganancias: no realizar cierres parciales.

Hay tres maneras de solucionar este problema:

1.- Convirtiéndonos en nuestro propio jefe – Pongamos en perspectiva el ejemplo anterior. Imaginemos que usted es el jefe de una empresa de gestión de fondos en el mercado bursátil. Tiene a unos operadores trabajando para usted, ellos gestionan los fondos de los clientes y el dinero de usted. Si usted sabe que no realizar ganancias parciales va a generar mejores rendimientos que realizar ganancias parciales, ¿Qué les diría a sus operadores? Obviamente que no realicen ganancias parciales, ya que el dinero de sus clientes y el suyo está en juego. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer, al desarrollar nuestra estrategia y revisar nuestras operaciones, debemos cuestionarnos como si fuéramos nuestro propio jefe y comprobar si estamos haciendo lo correcto. De esta manera vamos a tener mejores resultados.

2.- Ayuda Externa – Posiblemente esta opción sea mejor para muchos de nosotros porque incluye la visión de alguien más. En este caso pidamos ayuda a alguna persona de confianza para que revise nuestras operaciones (obviamente tenemos que explicarle que es lo bueno y que es lo malo, nuestra estrategia, etc.) Cada día o semana le proporcionaríamos nuestro diario de operaciones para que lo revise y nos ayude a mejorar. ¿A quién podemos pedirle ayuda? Obviamente nosotros le vamos a asesorar y le ayudaremos en lo que necesite, pero si lo desea también puede pedirle ayuda a: un familiar, un colega, su pareja, etc.

3. Diario de operaciones en el Foro de WAT – Aquí también va a encontrar la ayuda que necesita. Está claro que debe comunicarnos cuál es la estrategia y otros colegas que hayan impartido el curso así como los instructores pueden ayudarle en todas las decisiones que le ayuden a convertirse en un mejor operador. Los colegas van a actuar como su jefe, alentándolo y corrigiéndolo cuando sea necesario. Siempre con la supervisión de un responsable de la compañía.

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