Aprender Trading

Descubre el secreto más poderoso sobre trading en Forex

Hoy nos centramos en algo realmente importante para entender el mercado Forex y poder así tener éxito.

Si llevas mucho tiempo haciendo trading y no has tenido ningún, aunque sea mínimo, síntoma de éxito, este artículo puede hacer un “click” en tu mente para que empieces a entender cómo funciona realmente esto.

Sé que no es raro que este tipo de información no sea común, ni se comparta, ni casi nadie hable de ello. Puede que no sea interesante o quizá vaya en contra de lo que realmente quiere la industria, nuestro dinero.

Lo creas o no, hay ciertos aspectos del  trading que pueden llegar a ser muy similares al juego.

Son las reglas que definen el funcionamiento del mercado Forex y estas afectan al comportamiento de los traders en los mercados.

No importa si eres un trader minorista (tu y yo) o un trader institucional (bancos, fondos, etc…)

Todos los que participamos en el mercado estamos controlados por esta regla.

Póker VS mercado de divisas Forex

¿Alguna vez has jugado al póker?

¿Cuántos ganadores hay al final de una partida?

Uno.

Y es el que obtiene el mayor número de fichas.

¿De dónde vienen esas fichas (dinero)? De los otros jugadores.

La cantidad que se puede ganar en una partida de póker depende de cuánto dinero hayan decidido arriesgar los otros jugadores, si hay seis jugadores en la mesa y todos deciden arriesgar 1.000€, el jugador que gana al final del juego recibirá 6.000€

Solo hay un ganador.

Lo descrito anteriormente es casi exacto a como funciona el mercado Forex.

En realidad no “se gana dinero en los mercados de divisas”, sino que se transfiere el dinero de un grupo de personas a otro, igual que en el póker.

En trading, el grupo de personas que se dice que “siempre” ganan dinero o controlan los mercados son los traders de bancos y fondos de cobertura.

El dinero que ganan estos traders proviene de las personas que generalmente tienden a perder dinero en el mercado, que son traders minoristas, novatos o mejor dicho, el 90% que pierde en los mercados (dato típico, real y variable según los diferentes brokers).

Entre los traders minoristas existe el mito de creer que los traders de bancos y fondos, que ganan sumas enormes, hacen dinero con estrategias y herramientas a las que no pueden tener acceso.

Esto no es verdad, aunque puedan tener algún tipo de ventaja sobre el flujo de información (estar al tanto del posible impacto que podría tener un evento de noticias en el mercado antes de que salga oficialmente).

Hoy en día todos podemos tener acceso a la mayoría de herramientas existentes, la única diferencia es que la usan de una manera diferente.

Mientras los traders minoristas analizan gráficos con el habitual análisis técnico (medias móviles, soportes / resistencias, roturas, etc…), los traders de bancos y fondos usan las mismas herramientas pero desde una perspectiva diferente.

Esta es la gran diferencia:

  • Los traders minoristas tratan de predecir la dirección del mercado utilizando el precio.
  • Los traders de bancos y fondos intentan predecir el mercado entendiendo lo que hará el trader minorista.

Esta perspectiva es lo que le falta a la mayoría de los traders minoristas, piensan que la mejor manera de predecir el mercado es mediante el uso de herramientas basadas en el precio (básicamente todo el análisis técnico), no se han dado cuenta, aún, que el mercado se mueve por la toma de decisiones de otros traders.

¿Cómo funciona realmente el mercado Forex?

Cada día en el mercado de divisas Forex, el dinero que se puede ganar depende completamente de cuántas personas decidan poner en riesgo su dinero.

Si 10.000 personas realizan hoy una operación y cada una ha arriesgado 100€, significa que la cantidad de dinero máxima que hoy se puede ganar es de 100.000€ (eso lo refleja el movimiento del precio)

Ahora, si nos despertáramos mañana y nadie decidiera realizar una operación, entonces sucederían dos cosas:

  1. Nadie podría ganar dinero.
  2. El mercado no se movería.

Nadie ganaría dinero porque no hay un euro en riesgo, el mercado no se movería hacia ningún lado porque nadie abrió una operación.

Es importante comprender lo que significa hacer trading en un mercado de suma cero.

Cada vez que ganas dinero en una operación, hay personas que han perdido, por el contrario, cuando pierdes dinero en una operación, ese dinero ha sido ganado por otro trader que ha anticipado la dirección del mercado mejor que tú.

Los traders que entienden lo que significa estar operando en un entorno de suma cero, así como varios conceptos que vienen con él, son las personas que tienden a hacer que el trading en Forex sea grande, están buscando condiciones de mercado que harán que mucha gente pierda dinero.

Saben que la única forma en la que obtener ganancias es identificar una situación en la que es probable que mucha gente pierda dinero.

Es por eso que comúnmente vemos y hemos leído sobre las ganancias gigantescas durante las crisis financieras.

Los Traders de bancos y fondos saben que el trading de divisas es un juego de suma cero, por lo tanto, su comportamiento en el mercado siempre se basará en hacer que tantas personas como sea posible pierdan dinero.

¿Qué pasa cuando hacemos trading?

La mayoría siempre busca subirse a la tendencia, entrar cuando claramente hay un movimiento alcista o bajista, pero ya deberíamos saber que el mercado está la mayoría del tiempo en rango.

Las tendencias son poco comunes.

Las entradas a mercado vienen precedidas por la psicología de las personas, hay una caída y todos entran en masa con operaciones en corto, para después ver como el mercado se gira y empieza a “barrer” stops como un loco.

Mira este ejemplo:

secreto-forex-trading

Es un gráfico diario de GBPUSD, las flechas marcan movimientos donde, en gráficos inferiores, la mayoría de sistemas de trading empiezan a generar señales de entrada en compras.

La zona marcada en verde es donde los traders de bancos y fondos empiezan a colocar operaciones en venta. El precio reacciona en esa área un par de veces.

Antes de que el mercado caiga hacia abajo después de la segunda flecha, los traders que han entrado, creían que el mercado tenía potencial para subir, no habría parecido que el mercado estaba a punto de caer, esto hace que algunos de ellos continúen manteniendo sus operaciones.

Incluso otros traders podrían percibir que esta es una oportunidad para unirse a la tendencia alcista que está generándose.

(Recuerda que es gráfico diario y en menores marcos de tiempo esos movimientos parecen una tendencia alcista clara.)

Cuando el precio abandona el área verde, muchos de los traders minoristas cierran inmediatamente sus operaciones debido al shock de enfrentarse a una pérdida repentina, esto permite que algunos de los traders de bancos y fondos obtengan ganancias en sus operaciones, ya que ahora hay un flujo de órdenes de venta que llegan al mercado.

Notarás un segundo movimiento hacia arriba en el área verde, esto sucede porque los traders de bancos y fondos no pudieron colocar todas sus ordenes a mercado, los creadores de mercado moverán deliberadamente el precio de nuevo a esta zona para hacer que los traders minoristas vuelvan a comprar y hacer que cualquier persona que venda en el movimiento descendente cierre su operación.

💡 Esto te lo explico mejor aquí.

Ahora tienen muchas órdenes de compra disponibles para colocar las órdenes de venta restantes de los bancos (contrapartida)

Cuando esto se completa, el mercado empieza a moverse hacia abajo y, finalmente, el proceso descrito anteriormente se repetirá en la otra dirección.

Conclusión

El ejemplo que te he mostrado aquí no es un incidente aislado.

Ocurre todos los días en cada divisa en cada marco de tiempo. Los bancos siempre harán que el mercado se mueva en la dirección que causa la mayor cantidad de daño financiero al mayor número de traders.

Cuando miras tus gráficos, lo que realmente estás viendo es que las personas ganan y pierden dinero.

Tú también puedes operar como estos bancos.

Todo lo que necesitas hacer es pensar cuidadosamente sobre lo que significa participar en un juego de suma cero; si lo haces, cambiará tu percepción del trading.


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