Sistemas de Trading

Sistema de Trading ForexMatic, que recuerdos…

¿Qué tal? hoy quería compartir contigo uno de los sistemas de trading que más me impactaron en los primeros meses de iniciarme en esto del Trading, se trata de “Forexmatic” y era un robot (EA) que se vendía como churros.. estaba todo el mundo como loco con él y tenía un precio (si no lo recuerdo mal) de 149€. En verdad verás que el sistema es de lo más sencillo, es una técnica muy básica… pero como decimos siempre, lo sencillo es lo que acaba siempre funcionando.

Me encontré con “Traders” que estaban gestionando su dinero con este EA e incluso gestionando alguna cuenta de terceros.. con buenos resultados, supongo que me encontré en el momento oportuno, en unos meses con grandes tendencias… después vino la inestabilidad y los resultados ya empezaron a variar, con rachas de varias operaciones perdiendo. Pero hubo el típico error… usar el EA en más de 7 pares de divisas a la vez y asumiendo un riesgo del 3% por operación, la puta inconsciencia de no pensar en el lado “malo” de la operativa hace que entremos en ese bucle y acabé descartando dicho EA. Después de los años siempre he vuelto a pensar en este sistema de Trading y revisar su funcionamiento en el mercado actual, pensado que era un sistema que tenía mucho sentido y podía ser bastante rentable y sólido. Por eso se me ocurrió compartir como funciona (es muy posible que ya lo conozcas) y que puedas sacarle algún provecho. Te dejo las instrucciones escritas por el mismo autor del EA:

Sistema de Trading ForexMatic

Primero y principal, quiero destacar que el robot ForexMatic no utiliza ninguna estrategia mágica y sofisticada, imposible de aplicar manualmente. Por el contrario, utiliza una técnica muy difundida (y una de las más rentables), que es realmente muy sencilla. Es una de las tantas implementaciones de la estrategia de ruptura de máximos y mínimos. Consiste en lo siguiente:

  1. Elegir un par a operar y luego visualizarlo en un gráfico con marco de tiempo de 1 hora.
  2. Buscar el valor máximo (VMax), mínimo (VMin) y medio (VMed) de las últimas 24 barras o velas.
  3. Si el precio está más cerca del máximo que del mínimo, colocar una orden del tipo “Buy Stop” (pendiente) unos 15 pips sobre el máximo determinado. Por el contrario, si el precio está más cerca del mínimo, colocar una orden pendiente del tipo “Sell Stop” unos 15 pips por debajo del mínimo.
  4. Determinar el “StopLoss”. En el caso de una orden “Buy Stop”, el mismo se ubicará en el punto medio entre el “VMin” y el “VMed”. En el caso de una orden “Sell Stop”, el mismo se ubicará en el punto medio entre el “VMax” y el “VMed”.
  5. Determinar el “Take Profit”. El mismo se calculará como una vez y media el valor del StopLoss. Es decir, si tenemos un StopLoss de 60 pips, el TakeProfit será de 90 pips.
  6. Si por ejemplo se ha colocado una orden del tipo “Buy Stop”, y luego vemos que el mercado retrocede acercándose al valor mínimo (VMin), borraremos la orden Buy Stop que no se ha ejecutado, y colocaremos una orden del tipo “Sell Stop”.
  7. Los valores máximo, mínimo y medio de los últimos 24 períodos deberían recalcularse a medida que avanza el gráfico para contar siempre con dicha información actualizada.

trading-forexmatic

Y eso es todo. Es una estrategia que tiene varias ventajas: Por un lado, está confirmado que en (casi) todos los pares, se observa un comportamiento similar: Los precios se mueven en forma escalonada, se mantienen un tiempo “rebotando” sobre un máximo o un mínimo, y en el momento en que se “rompe” esa barrera, el precio se dispara hasta alcanzar un nuevo mínimo o máximo, donde nuevamente se mantiene “rebotando” algunos períodos. Basta abrir un gráfico de cualquier par para observar éste fenómeno. Y ésta estrategia simplemente propone colocar órdenes pendientes procurando atrapar esos movimientos, mientras el precio va desde un escalón al otro.

Por otro lado, el hecho de colocar un TakeProfit mayor al StopLoss, asegura que aún teniendo un porcentaje de aciertos de sólo el 50%, igualmente obtendríamos ganancias. Sin embargo el porcentaje de aciertos suele ser bastante superior al mencionado.

Hasta aquí la estrategia convencional, la cual seguramente se podrá encontrar desarrollada con mayor o menor detalle en muchos foros especializados en trading. Sin embargo, a ésta estrategia le he agregado un “condimento especial” que al menos en mi caso, me ha generado muchas satisfacciones.

El ingrediente secreto de ForexMatic

Como toda estrategia, ésta no es infalible ni mucho menos. Tiene un buen porcentaje de aciertos, pero en ciertas ocasiones falla. Un elemento clave que puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso es: fijarse un objetivo, y seguirlo fielmente. Y esto vale tanto para ésta estrategia como para cualquier otra.

Aquí tampoco hay nada de misterioso. Consiste simplemente en plantearse cuánto deseamos ganar diariamente, e intentar alcanzar esa meta. Una vez logrado el objetivo, es mejor darse por satisfecho y dejar de operar hasta el día siguiente, donde nuevamente iremos a buscar nuestro objetivo. Por supuesto que el objetivo debe ser razonable y alcanzable. Si yo me propongo incrementar cada día mi cuenta en un 50%, seguramente algún que otro día lo lograré, pero serán muchos más los días en que no lo logre, o que incluso pierda gran parte de mi capital.

Todo depende del capital disponible, y del riesgo que estemos dispuestos a asumir. Si tenemos un capital considerable, poner un objetivo diario del 1%, hasta un 3%, es algo razonable. Más allá de eso, entramos en una zona de riesgo. Alguien me dijo: “Abrí una cuenta con 10 dólares, y he perdido dinero”. Es claro y lógico. Por un lado, obtener el 1% diario de 10 dólares no es precisamente un gran incentivo. Por otro lado, el monto mínimo de operación aceptado por un buen número de brokers (0,01 lotes) implica un altísimo riesgo para una cuenta de 10 dólares. Una sola operación en contra puede destruir completamente la cuenta, sin que se pueda hacer nada al respecto.

Por eso yo recomiendo a quienes deseen comenzar a invertir su dinero en éstos mercados, que dispongan de al menos 1000 USD para operar en forma segura. Con ese capital, intentar obtener entre un 5% y un 10% de rentabilidad diaria todavía puede ser algo alcanzable. Quien no disponga de ese capital y quiera aventurarse con menos (digamos entre 100 y 300 USD), debe saber que el riesgo es más alto, y debe tener sumo cuidado.

giphy

Otro buen ingrediente en ForexMatic

Para terminar de “condimentar” ésta estrategia, consideremos lo siguiente: Todos saben que no es bueno “poner todos los huevos en la misma canasta”. Este dicho popular también se aplica a FOREX. Cada par de divisas tiene sus tiempos, sus caprichos, y un modo de comportarse que va variando a través del tiempo. Éste comportamiento errático hace que muchas veces hasta la mejor de las estrategias falle. La solución es:

La diversificación en Trading

Operando un sólo par de divisas, estamos atados a sus caprichos, y nuestra estrategia a veces no logrará predecir el movimiento el mercado. En cambio, si operamos en varios pares de divisas, podemos disminuir en gran medida este riesgo. Una estrategia puede fallar con un par de divisas, pero es mucho más difícil que falle en todos los pares al mismo tiempo. Por supuesto, para que ésto sea posible, la estrategia aplicada debe ser suficientemente sencilla como para no requerir un exhaustivo análisis y poder así visualizar permanentemente varios gráficos con distintos pares, y encontrar en cada uno el momento justo en que según nuestra estrategia es conveniente operar.

Conclusión

Bueno habrás visto que el sistema no es gran cosa, pero seguro que has pensado “no tiene mala pinta”, además es fácil hacer el backtest en un gráfico y poder comprobar su posible eficacia a simple vista. Dale una oportunidad y pruébalo en Demo un tiempo. ¡Cuéntanos que tal!

EA: No se comparte el robot de trading, ya que es muy antiguo y las copias de las que dispongo no funcionan, a parte que también era de pago (ya no está a la venta). Pero en este post tienes todas las instrucciones para usarlo manualmente.

 

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Jontrader

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7 Comentarios

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    • No se comparte el robot de trading, ya que es muy antiguo y las copias de las que dispongo no funcionan, a parte que también era de pago (ya no está a la venta). Pero en este post tienes todas las instrucciones para usarlo manualmente.

  • Buenas tardes Jon.

    Una consulta respecto a este sistema.
    Comentas que fue muy bien en una epoca que el mercado tenia fuertes tendencias.
    Quiere decir que le ira mejor en pares mas tendenciales? Con que pares lo utilizabas…si te acuerdas claro jeje.

    Luego otra cosa respecto al SL, la imagen no correspondria con lo que explicas de su formula verdad?
    Quiero decir que parece por la imagen que el SL tenga que ir justo en la mitad del Maximo y Minimo, y escrito pone que seria la mitad del Minimo/Maximo (dependiendo de si es buy o sell) y medio.

    Gracias.
    Saludos.

      • Jon, no contestas respecto del SL…en el gráfico aparece el SL en el punto medio entre el máximo y el mínimo….en la descripción señalas que si es un Buy Stop debe ir entre el punto medio y el mínimo…. pero da la impresión que si es Buy Stop debiera ir entre el medio y el máximo, por estar mas cerca del precio actual….. cual es la correcta finalmente?

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