Aprender Trading

¿Qué es la Estrategia de Trading Soldados?

En este artículo voy a contestar varias de esas preguntas que a todos, alguna vez, se nos pasa por la cabeza en relación al Trading y te explicaré con texto (Inspiración de años gracias a un maestro forero) y vídeos la Estrategia de Trading Soldados . Tenemos tanta información sobre este tema en la red que hoy puedes leer una cosa y dentro de unas horas leerás lo contrario, no hay ninguna norma clara y probada para ganar dinero con el Trading. Además, hoy día, existe un gran problema con el “intrusismo” en la formación u otros productos relacionados con el Trading, cualquiera te puede “vender la moto” cuando vas cegado en busca del “grial” para ganar dinero.

El problema es, que toda la información que existe está enfocada en una pauta general, impuesta por libros antiguos o material creado por Brokers (que solo quieren nuestro dinero), con los mismos temas de siempre, soportes/resistencias, medias móviles, etc… Y la falsa publicidad que hacen para atraer clientes diciendo que ganar dinero con el Trading es muy fácil, que cualquier tonto puede hacerlo. Lo “malo” de todo esto es que empiezas a levantar el vuelo cuando has pasado por varias cuentas de Trading reventadas, has llorado como un marica delante del PC y tirado la toalla en más de una ocasión. Lo mejor, es que ¡SI!, existe “la luz” en esto del Trading, pero esta viene después de recuperarte de las heridas y haber comprobado cual es la verdadera realidad.

No creas que te voy a soltar un rollo pesimista, diciendo que esto es muy difícil y que pocos lo logran, ¡al contrario!

Estas respuestas son en base a mi experiencia, lo que yo pienso y he comprobado, ya sabes que lo que me funciona a mi no tiene porque funcionarte a ti.

¿Que Broker me recomiendas?

Antes de nada debes saber que los Brokers quieren nuestro dinero y harán todo lo posible para que hagamos intradía, quieren más operaciones, más riesgo, que operes con “venganza” y la cagues. También el tema de ofrecer plataformas más visuales, con muchos indicadores y coloritos…. hacen que cojamos más confianza y pensemos que lo tenemos todo controlado, así operaremos con mucha seguridad… pero perdiendo dinero a raudales. Por eso no te creas ningún consejo de ellos para aplicar en tu operativa, ya que su ganancia es tu perdida (Market Makers).

Dicho esto, yo opero con el Broker DARWINEX, es uno de los que ofrecen mejor ejecución, regulación y spreads más baratos. También te da la posibilidad de que inversores “sigan” tu operativa y tu te lleves un 20% de los beneficios generados (Aquí te explico como), es una oportunidad acojonante para cualquier trader. Está regulado por el FCA (Reino Unido) y CNMV (España).

Otro de los mejores Brokers Actuales es sin duda IG Markets, con oficinas en más de 15 Paises, incluido España y regulado por la CNMV.

¿Se puede predecir el movimiento del precio en Trading?

Empezamos fuerte. NO. Es verdad que a veces podemos ver un movimiento claro, pero siempre en todos los casos partimos del 50% de posibilidades de acertar. Y aunque acertemos el movimiento, eso no nos garantiza el ganar o ser consistentes ganando dinero en Trading, ya que no hacemos solo una operación…. cada vez que abrimos una, ponemos en juego nuestras ganancias y podemos aumentar la perdida. Por eso, el acertar el movimiento no nos garantiza nada en absoluto, ya que la predicción válida sería saber donde debemos salir con ganancias. Podemos acertar si sube o baja pero no cuantos puntos, eso ya es muy difícil o más bien imposible.

Los indicadores técnicos tampoco nos ayudan a predecir, lo único que hacen es decirnos que está haciendo el precio actualmente (cosa que ya vemos), pero si nos pueden ayudar a estar del lado de la “estadística”, si vemos que cada vez que ese indicador hace “tal cosa” y el precio, en la mayoría de las veces, lo respeta.. tendremos un punto a favor a la hora de operar, lo malo es que nunca sabremos si esa señal nos dará 10, 30, 80 o 200 pips y eso siempre irá en nuestra contra.

Entonces ¿Por qué hay tantos análisis en periódicos y redes?

La finalidad es la venta de un producto, ya sean cursos, señales, periódicos o visitas a una web,  cosa que no está mal, es necesaria al fin y al cabo, ya que se puede ganar mucho dinero vendiendo el “trading”, el problema está en atraer a los clientes con análisis en los que tu mismo no meterías tu dinero o a los que no se les hace un seguimiento, ya que suelen soltar el gráfico y mañana decir que no fue válido, eso crea creencias de que no son reales. Nadie lo avala con un seguimiento o reporte auditado, yo mismo me he dado cuenta que el publicar un posible pronostico no sirve de nada, ya que en las próximas horas se puede invalidar y tener la señal contraria. Cuando veas que un analista o supuesto Trader suelta una parrafada sobre el Ibex o cualquier activo, verás que es solo para rellenar páginas con análisis de muy mala calidad que no sirven para operar, solo para suponer.

No digo que esos análisis no nos sirvan para nada, pueden ser una orientación para saber lo que NO tenemos que hacer.

¿La realidad para ganar dinero con el Trading es otra?

Como te he comentado más arriba, esta opinión es en base a mi experiencia, yo creo que he pasado por todas las etapas, más malas que buenas… He probado todo tipo de sistemas, estrategias, indicadores y robots… siempre en cuentas reales, no vale de nada opinar si esas experiencias las hubiera tenido con cuentas Demo. Me inicié sobre el año 2006 con 23 años y gracias a una oportunidad en el 2010 viajé a Estados Unidos (Miami) para trabajar en un fondo de inversión privado (gracias a mis resultados), allí descubrí una visión más realista del Trading y sobre todo más rentable.

Lo primero que me dijeron es: No se puede predecir el precio, tu debes participar del mercado, el precio es un juez justo y tarde o temprano determinará el lado ganador.

Esa frase puede resultar incomprensible, pero la clave está en el “participar”. Ahí (después de operar mucho) me di cuenta de que al final no importa el “cuando” entrar a mercado, solo importa la gestión de las operaciones abiertas y sobre todo el ir añadiendo operaciones en todos los movimientos del precio, el mercado ya se encarga el solo de dejar “vivas” aquellas operaciones que le acompañen en el movimiento.

50 pips es solo una gota de agua en un inmenso océano

Cuando conseguimos 50 pips haciendo intradía o incluso swing trading… vemos esa operación como un logro (depende de tu riesgo), pero como bien dice este título, es solo una gota en un inmenso océano. Ya sabes lo complicado que es ser constante y ganar 50 pips con las señales de un sistema común, hay muchos factores que pueden romper la consistencia para alcanzar ese objetivo: Stop, rango, poca volatilidad, cierre prematuro, etc… Nunca sabremos si la operación que acabamos de abrir nos dará esos 50 pips, la estadística deja de estar de nuestro lado, ya que existen muchas variables que hacen que ese objetivo sea efímero. No vale con ver que un sistema te da “buenas entradas”, buenas entradas en base ¿a que?, si cada entrada es diferente en potencial una a otra… es muy difícil ser consistente con una relación riesgo beneficio cerca del 1:1.

El Trading convencional, el que nos venden como algo fácil, se asemeja a apostar en el casino. Comprar o vender un activo y poner tu Stop a 30 pips, tiene la misma probabilidad que acertar “rojo o Negro” y que salga el 30.

¿Cuantas veces has cerrado una operación en 10, 40, 80 pips y el precio ha seguido en esa tendencia durante 500 pips? Muchas, lo que nuestro pensamiento no llega a contemplarlo, ya que buscamos siempre la “satisfacción instantánea”. Nos han enseñado o “educado” a no ver eso.

Fíjate en este gráfico semanal del EURUSD:

trading

Cuando vemos un gráfico semanal como este (por lo menos yo) pensamos que ahí hay mucho tiempo, que nosotros queremos las ganancias ya y no podemos tener operaciones que alcancen esos recorridos. Es imposible comprar o vender en unos de los puntos de inicio marcado en el gráfico y dejar correr hasta el otro punto (ya que no sabemos cuando acaba el movimiento), pero aquí viene lo bueno, la piramidación o apilamiento de posiciones, esto te hace estar activo en el intradía intentando posicionar “Soldados” para que vivan en el movimiento que dicte el mercado.

¿Que son los “Soldados” en Trading?

En muchos sitios se menciona con la palabra “soldados” a operaciones que lanzamos a mercado con la posibilidad de que estas mueran o vivan, el objetivo es ir abriendo estas operaciones según dicte el mercado. Para ello usamos un riesgo muy pequeño en comparación al beneficio que nos puede aportar, yo de media arriesgo unos 50 pips o 0,5 – 1% por operación, con una relación ganancia/perdida que suele ir del 1:10 al 1:20 en muchas ocasiones. ¿Ves la esencia?

El problema viene en la “muerte” de esos soldados, ¿estás dispuesto a soportar 10 perdidas seguidas?, la clave para soportar dichas perdidas está en la diversificación en varios pares de divisas o activos. Tampoco te asustes, si lo haces correctamente… ni te enterarás de esas perdidas, ya que vamos aumentando el flotante (equidad) en positivo, justo lo contrario que suele hacer un Trader perdedor (subir balance, bajar equidad). Lo importante es ser sistemático y seguir el procedimiento al pie de la letra, sin que nos afecten las emociones. Fíjate en unas de mis ultimas operaciones:

trading
Usando “microlotes” en cuenta de 1K

Las lineas rojas son los Stop loss, que suelen variar de 30 a 50 pips, los take profits los ponemos lo más lejos posible o sin ellos, porque mi intención es ir apilando, da igual si para arriba o para abajo…. el mercado se encargará de “matar” los soldados no válidos y dejará vivos a los que si lo son ¿ves el potencial?, con un buen movimiento y 2 soldados activos recuperamos las posibles perdidas que hubiésemos tenido en el camino. Ahora imagina tener en un movimiento de 1.000 pips a la baja con 6 posiciones en diferentes puntos, aquí la estadística siempre se pondrá a nuestro favor rápidamente, ya que multiplicamos las opciones de salir con éxito, si es un mal trade… este muere, si es bueno vive y se multiplica.

trading soldados
Usando “microlotes” en cuenta de 1K

En este gráfico de arriba podemos ver el XAUUSD (Oro vs Dolar), nos ha matado un par de “soldados” por el camino, en total unos -120 pips, pero “flotando” tenemos cerca de 680 pips y la posibilidad de añadir otro “soldado” en breve.

En una Operativa normal sería hasta difícil subirse a una “ola” como la que produjo el XAUUSD, ya que el objetivo suele estar en 1:1 o 1:2 y puedes salir en “empate” ante un movimiento tan bueno como este, ya sabes que la operativa “normal” suele ir por rachas y constantemente te deja en un bucle donde hay meses que ganas y otros que pierdes, siendo en general una suma cero.

forex-soldados-sistema

VÍDEOS – ¿Cual es el potencial de la estrategia Soldados?

Aquí te dejo los vídeos de nuestro canal de Youtube, donde se explica más detalladamente y simulamos a través de un EA (robot de trading) los posibles resultados que se podrían tener en un solo par de divisas.

Debes ver los vídeos que hemos realizado Operando una CUENTA DE TRADING REAL, abierta con 1.000€ para empezar de cero con esta estrategia, podrás ver la “parte mala” (Como se comporta con las perdidas) y la evolución de operaciones en vivo. (Son vídeos cortos 🙂)

VÍDEO 1VÍDEO 2 – VÍDEO 3 – VÍDEO 4 – VÍDEO 5

Deberías hacer este ejercicio

Crea un diario de trading, apunta en un papel o en un excel (lo que te vaya mejor) los precios de entrada y salida de tus operaciones, puedes hacerlo durante un par de meses, cuando pase ese plazo marca las operaciones que no regresaron al punto de apertura, después calcula cuantos pips se ha movido cada par en base al precio actual de mercado. Junta todos los pips generados de todos los pares y sumalos, luego compáralos con tus resultados reales. Estoy seguro que este ejercicio creará una nueva perspectiva sobre tus creencias actuales en Trading.

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41 Comentarios

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  • Buen resumen de tus 10 años de experiencia.
    Que pasó con el Hedge Fund de Estados Unidos? Era un periodo de prueba o algo así?

    …que “ha” todos,… sin h
    Primera linea.

    Un saludo, y sigue con este blog. Ayuda más de lo que te piensas

  • a tus pies john mas claro agua cuando uno se inicia en este tipo de DROGA siempre pillas la mas mierda y al final de muchos palos y dolores de cabeza vas descartando la chatarra para quedarte con lo bueno. desde que comence a ver graficos, leer y ver muchos pero que muchos videos me di cuenta de dos cosas que las tutorias las hacian a toro pasado y que las cuentas eran demo, con eso me convenci de que todo esto era una farsa y que no estaba echo para los mileuristas, pero despues te conoci a ti por casualidad y poco a poco fui viendo tu blog e indirectamente me fuiste ayudando de una forma que ni las horas ni los libros que me he leido han echo por eso cuando subes un video o cuelgas un post para mi y para muchos es casi de lectura obligatoria. asi que deseo y espero que cada dia cuelgues un nuevo post.

  • Ole tú , tus palabras son sabias y por ello darte las gracias ante tan gran aporte sobre tu experiencia y el dejar que otros aprendamos de ellas , abriéndonos a muchos como a mi mismo un concepto del trading muy efectivo y constante en el mercado, el cual no es fácil mantenerse vivo , por eso te vuelvo a decir gracias y “ole tú” .

  • hola john tu as dado con la clave estoy arto de ver gente que va de listillos que dicen que con solo ver un grafico y soportes y resistemcias ya saben lo que va a pasar en un futuro nadie sabe el futuro a no ser que seas un viajero del tiempo y vengas con la informacion asta nuestro presente es uno cosa de logica todos dicen estudia price action y sabras el futuro y yo le digo estudia la ruleta y dime que numeros va a caer la vola es ridiculo nadie sabe el futuro lo que no se es cuando cierras las operaciones que vas ganando un saludo

    • Me guardo la comparación con la ruleta, un TP es similar a intentar predecir en que numero caerá el rojo o negro (compra o venta). Cierro operaciones cuando alcanzo un % que me establezca o cuando acumule muchos “soldados” en un par y este empiece a crear más operaciones contrarias a las que hay abiertas.
      Saludos y gracias.

  • me gusto. cada vez entiendo mas que la clave de esto es la gestión del riesgo y la paciencia. todos vemos los mismo el los gráficos. la misma resistencia, el mismo soporte.estaba probando esa estretegia de los soldados pero un poquito atropellada. le veo futuro

  • Hola k quiero ser tampoco el pesimista de turno pero como todo sistema hay que comprobarlo bien y medir bien los SL que te pueden saltar en ambas direcciones.Por otro lado estos sistemas creo que han ido evolucionando de la que ya había, si mal no recuerdo creo que empezó con estrategias martingalas en las que creo que ya sabemos todos como acaban, luego los sistemas GRID o de malla, que tampoco han dado buenos resultados, este tiene el buen resultado que la equidad es positiva y que va creciendo dependiendo también de las rachas por lo que estoy viendo, lo que si tienen en común estos sistemas es en el número de operaciones que hay que realizar, coberturas arriba o abajo siempre tienes que ir cubriéndote con nuevas operaciones, y mínimo depende del numero de pares que trabajes te salen tres al día. Y ya sabemos quien gana siempre con las operativas que hagas, los BROKERS .En momentos de gran volatilidad se pueden cargan de un plumazo varias operativas. Habría k testearlo muy bien, a ver si con este sistema NO tardan en encontrarle un agujero tarde o temprano.

    Salu2

    • Hola, claro no hay nada perfecto. Yo puedo decir que me funciona, ya que llevo operando con esta metodología más de 4 años.
      También decir que tengo compañeros que trabajan muy bien con sistemas grid, lo que no son como los comunes que solemos ver, suelen tener método propio aplicado. Al final todo se reduce en lo que a uno le vaya bien, ya que una persona puede tener el mejor sistema del mundo y perder más que nadie.

      Un saludo.

  • Es un gran placer y satisfacción… (Eso decía nuestro Rey Emérito..), el poder disfrutar y enriquecerme cada vez más de tus enseñanzas en el trading. Nunca podré agradecerte suficiente, todo el sentimiento y el enorme interés que pones para enseñarnos más y más, sobre todo… a NO perder tan alegremente nuestro dinero en manos de brokers ávidos de comisiones a costa de novatos como yo mismo.
    Te deseo lo mejor y gracias de nuevo.

  • Excelente!, me gusta mucho tus artículos, hago trading desde el 2009, resurgí de las cenizas ( o los centavos que me quedaban ) varias veces, ahora hago scalping, no intento predecir más el mercado, me gustaria que me des una opinion sobre Liteforex si lo conoces.
    Saludos desde ARG.!

    • Hola Mauro, levantarse de lo golpes del mercado varias veces es igual a pasión… y eso es lo más importante que se necesita para aguantar y llegar a calmar nuestras emociones.
      Nunca he operado con Liteforex, veo que llevan bastante tiempo y tienen las licencias básicas, mientras te traten bien… no le vería problema.
      Un saludo y gracias.

    • Abrí una cuenta en Liteforex. Broker muy caro. Algunas cosas no me gustaron nada. Los bonos no los pasaron al saldo. Mi experiencia ha sido muy mala en general. No recomendado.

  • Ehi John.
    Desde el primer articulo que leí de ti unos 7 meses atrás me impresiono, ningún trading haces lo que tu haces, aun que los que venden su conocimiento no los culpo, ellos han pagado por eso y poner un precio a su enseñanza no estaría mal, vos eres único y lo que he aprendido son buenas enseñanza y buen concepto del trading sin engaños, eres un tipo que dice las cosas como son. Soy novato y te sigo al pies de la letra.
    Gracia por tus aportes, aun que pierda no me siento arrepentido, lo he aprendido de un buen tipo y ese eres tu.
    Gracia John

  • …y la verdad esta expuesta despues de muchos intentos empiezas a entender el sentido del trading y la verdad del negocio, pues bien una vez mas mil y mil gracias jontrader ya te sigo de hace mas de 2 años y hasta ahora siempre dices la verdad

  • En primer lugar felicitarte por tu pagina y tus artículos, nos hacen ver el trading de otra manera, gracias.
    Quería saber si el EA que utilizas de apilamiento que aparece en el video se puede conseguir gratis y si es así donde.
    Un saludo.

    • Gracias, Jon, por el artículo.
      Por cierto, nos podrías facilitar información sobre el curso que harás en brve de M. Profile y Order Flow?
      Gracias.
      Andrés

  • Hola, John, podrías hacer un video explicando bien los momentos de entrada y salida, o donde ir añadiendo soldados, si segun nos vamos alejando del stop loss lo vamos moviendo para que el soldado muera en ganancia, estos detalles no me han quedado bien claros, he visto todos los videos y sigo con la duda, y tambien si para esta estrategia tienes un robot o se puede operar manual? muchisimas gracias de antemano, un saludo!

  • Hola John, siempre me ha parecido fascinante, lo que tú dices, supe de ti cuando estuve en un curso de tranding en el cual hablaban de tranding cuantitativo teniendo conociemientos básicos de estadística y matemáticas y física, logre notar al muy importante y es el arte de enseñar no sabían trasmitir el conocimiento Todos agradecemos tus comentarios y sentimos que nos han abiertos los ojos pero a veces son cosas que hemos escuchado o leído antes pero cuando la leemos en tu blog sentimos que descubrimos el mundo, y déjame felicitarte por tu capacidad de redacción y enseñanza aparte de tu experiencia tienes el arte de escribir sencillo para los no trader y una buena enseñanza, aunque aveces muy raras veces se sale el trader intelectual. Muchas gracias

  • Amigo soy principiante y estoy como con algo de temor, he estado viendo videos y todo lo relacionado sobre Forex ,Trading y metatrader 4, y es como dices al principio hay mucha información pero son tantos punto de vista de cada quien que uno no sabe a cual seguir, pero que bendicion conseguirte con tu material de videos y este blog me has dado mucha motivacion de seguir adelante con el aprendizaje de este nuevo mundo para mi…. gracias por tus aportes.-

  • Me gusta tu coherencia al hablar de trading. Como dices, lo que me funciona a mi puede no funcionarte a ti y aquí se pueden abrir mil lineas de debate. Pero hay un matiz al comienzo de este artículo que no termina de ser correcto del todo, pero a la vez sí lo es. Es el tema brokers.
    Un broker No quiere que pierdas, porque vive de tus comisiones. Sí que quiere que hagas intradia porque son mas operaciones y mas comisiones para ellos, pero si pierdes, dejas de operar y ellos de ganar. Tu pérdida no es su ganancia. Su ganancia es la comisión por operación.
    Los MarketMakers son los que realmente defines en tu apartado brokers. Aquí sí que tu pérdida es su ganancia, ya que operas en un mercado paralelo creado por ellos. Estos van a desplumarte en cuanto puedan.

    Creo que es importante el matiz, porque realmente hay pocos brokers y muchos MarketsMakers, pero los que lo hacen “bien” no se merecen el desprestigio por los que lo hacen “mal”.
    Tambien hay que decir que algunos MarketsMaker replican las operaciones de su mercado paralelo en el mercado real para protegerse y no hacer de tu perdida su beneficio.
    Yo personalmente huyo de cualquiera que no sea broker, incluso de los MarketsMakers que replican a mercado real tu operación.

    Buen blog!

  • JONTRA en esto de charlatanes y timadores tengo un poquito de experiencia… y sí, adhiero a los comentarios que te hacen (de antemano sé que no son autocomentarios, ni son de pago!) A cada linea leida solo asentía con la cabeza… Reflejas la realidad de lo que uno ve en la web.
    Veo que tu estrategia Soldados es fácilmente sistematizable, llevarla a un EA, de hecho ya lo tienes?
    Te animamos a continuar con tu excelente blog!!!

  • Excelente aporte. Reconozco a mi mismo en este artículo. La idea de los soldados ya me ocurrió cuando petaba mis cuentas. Aguantando posiciones perdedoras. Añadiendo más posiciones perdedoras. Intentando recuperar algo con entradas de intradía. Allí es donde pensé: si es posible perder 1.000 euros aguantando posiciones perdedoras también se puede ganar 1.000 euros tradeando al inverso. Luego leí tu artículo sobre los soldados y más tarde topé con dos foros uno del 2010!!! y otro de 2011 o algo así donde presentaban un sistema similar. No importan tanto las entradas. Los mercados siempre hacen la sierra. Y te joden. Es todo una cuestión de gestión de capital y dejar correr las ganancias. Pero que duro es.

  • Muchas gracias por compartir tu conocimiento, veo bastante potencial en la estrategia de los soldados pero lo que no estoy seguro es donde ponerlos, tienes algún video o articulo que hable de cuales son las señales de entradas que te da el mercado?

    Muchas gracias.

  • Estimado
    Muy interesante la estrategia. Sólo una pregunta: si vas sumando entradas en una tendencia, los stop de cada entrada queda fijo o se trabaja con trailing stop para todos los soldados vivos en una dirección ??
    Gracias por compartir estos conceptos.
    Saludos.

  • Buenas noches Jon,

    Desde el pasado 2 de Enero he invertido dinero siguiendo el Darwin RTO, y a pesar de mostrar una evolución muy positiva en los últimos meses de 2016, desde que comenzó en 2017 lo único que ha hecho es retroceder cada uno de los meses, y en Marzo parece que lleva el mismo camino.

    Te agradecería nos ampliaras información sobre el motivo por el que el resultado hasta el momento es tan negativo, si ha habido algún cambio en la estrategia, y en caso contrario porque los resultados difieren tanto con los mostrados en 2016.

    Muchas gracias anticipadas por tus respuestas y un saludo,

    David

    • Hola David,
      Es cierto que estamos teniendo una racha muy mala en estos primeros meses. No hay ningún motivo en concreto, son meses de perdidas que debemos asumir.. y con el apalancamiento que usamos la perdida es significativa, estamos trabajando para poder recuperar lo antes posible.

      Gracias.

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