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Cómo aplicar la Fuerza Relativa en Trading

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¿Qué es la fuerza relativa?

La definición de fuerza relativa, es una técnica de impulso que compara una acción en particular o instrumento financiero en comparación con la del mercado global correspondiente. Esta es una herramienta fundamental que se utiliza para calcular qué inversiones son más fuertes / más débiles.

Un ejemplo básico es cuando se utiliza el promedio industrial Dow como una forma de mostrar fuerza relativa en base a la definición anterior. Supongamos que en un determinado día, el Dow Jones, compuesto por 30 acciones se ha reducido un 2% en ese día. Asumiendo que este ejemplo es una ola de ventas “de amplia base”, las 30 acciones del Dow serían negativas o en números rojos. Pero por decir IBM, una acción del Dow, es positiva en el día. IBM está mostrando fuerza relativa en comparación con el índice y muy probablemente con sus compañeros. Por supuesto que podría haber material como noticias o incluso el volumen anormal, pero IBM todavía está mostrando fuerza relativa.

Cómo aplicar los principios de fuerza relativa de divisas y los mercados de renta variable

Entendamos que hay diferentes fórmulas que pueden calcular un índice de fuerza relativa o RSI, y que hay muchos Traders que las utilizan. Estas fórmulas son o bien una consulta estándar o una fórmula que se usa una cantidad de veces y que cualquier persona puede crear por lo general basándose en la acción del precio, la tendencia y el volumen. Para Forex y / o ejemplos de patrimonio, voy a demostrar la teoría básica y no cualquier fórmula(s) empírica(s) para simplificar las cosas.

Cuando se trata de los mercados de divisas y la determinación de la fuerza relativa de la moneda, es importante identificar si esa moneda, por decir algo el dólar, está en una tendencia alcista o bajista frente a un grupo de otras monedas. Sin tener en cuenta la opinión del mercado y dejando a un lado su ego. Una tendencia es todavía una tendencia. Si el dólar está en una tendencia al alza frente a un grupo de monedas, podemos aplicar este hacia la compra / venta de la moneda frente al dólar.

Los mercados de valores son un poco más complejos debido al hecho de que hay otros factores atenuantes que podemos utilizar para identificar la fuerza relativa. El más importante es, una vez más, la identificación de tendencias. No sólo cuando se trata de algún índice, pero de esa población en particular y aun así, el grupo en que la acción se cotiza. Además es un ejemplo a seguir.

Reconociendo / Aplicando Fuerza Relativa en Tendencias del Mercado

En primer lugar, un trader que utiliza incluso los principios básicos de fuerza relativa debe ser consciente de que la volatilidad, sobre todo en plazos más cortos, afectará el RSI de manera más dramática o incluso falsa. Sin embargo, para este ejemplo, vamos a utilizar el sector bancario de Estados Unidos. Un sector de la corriente en una tendencia alcista alcista pero propenso a las noticias de geopolítica, así como a noticias fundamentales en el sector.

Digamos que Citigroup (C), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) son débiles en un día en el mercado y se ha reducido ligeramente. Recordando el mercado y el sector están en las tendencias alcistas pero Wells Fargo (WFC) está sin cambios incluso durante todo el día. Por lo tanto, WFC está mostrando fuerza relativa contra el mercado y frente a muchos en el grupo, incluido yo mismo, se puede considerar la compra de WFC porque si el mercado se recupera y sigue mostrando su tendencia alcista actual, la fuerza obvia también se puede recuperar.

Digamos que el mercado se recuperó. Los bancos, en su tendencia alcista, es más que probablemente que se recuperen también. Pero digamos que la acción más débil en que el grupo, Bank of America, no se repuso o no se repuso “tanto como debería” y usted decidió comprar el más débil del grupo. Bank of America no saltaría o se repondría tanto como sus pares de interpretación más fuertes. Si el mercado se encontraba en una tendencia a la baja y los bancos estaban en tendencia débil, entonces a la inversa, Bank of America estaría en mi lista a la vista como una posible venta en corto… asumiendo que hubo acción del precio y el volumen.


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Dificultades para el uso de fuerza relativa

Con más de 20 años de experiencia comercial a un nivel alto, he encontrado que muchos Traders aplican los principios de fuerza relativa sin tener en cuenta el reconocimiento de una tendencia clara en el mercado con el que están tratando e incluso la entidad a la que escoge para “jugar”.

Ejemplo: Suponiendo que las Acciones Financieras de los Estados Unidos, algunos mencionados anteriormente, están a la tendencia alcista clara y se aprecia con los índices de Estados Unidos correspondientes.
Si tienes 9 de cada 10 acciones de los bancos que son positivas y que habrá algunas hasta más que otras, pero  Bank of America (BAC) se ha reducido en el día. Suponiendo que no hay material de noticias sobre BAC y está mostrando debilidad en relación con el grupo, muchos Traders deciden vender en corto el BAC porque está descaradamente mostrando debilidad relativa. Pero la mayoría de los traders pierden en ese mercado ya que suben las acciones de los bancos y lo están superando, probablemente el BAC se uniría o “apretaría”, continuando así su tendencia alcista actual. La forma de jugar en el escenario anterior sería la de comprar las acciones que lideran y no la que está rezagada debido a la tendencia alcista actual en los mercados y las acciones financieras… aunque me gustaría señalar que el BAC fue débil en un mercado fuerte y que lo mantendría en el radar para un día financiero débil.

En el cierre, dentro de un grupo de acciones o cualquier otra inversión, unos funcionan mejor que otros. La Utilización de indicadores RSI y la teoría de Fuerza Relativa reconoce estas diferencias del funcionamiento y así le permite al trader una ventaja adicional a la propia estrategia de inversión.

Artículo escrito por → MICHAEL VENEZIA

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